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關于廣發均衡價值混合型證券投資基金基金合同生效公告

2019-06-22來源:廣發基金

  1.公告基本信息

基金名稱

廣發均衡價值混合型證券投資基金

基金簡稱

廣發均衡價值混合

基金主代碼

007254

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2019621

基金管理人名稱

廣發基金管理有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規

《廣發均衡價值混合型證券投資基金基金合同》

《廣發均衡價值混合型證券投資基金招募說明書》

  2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會注冊的文號

證監許可[2019]556

基金募集期間

2019520日至2019614日止

驗資機構名稱

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2019618

募集有效認購總戶數(單位:戶)

3,657

募集期間凈認購金額(單位:元)

345,242,468.61

認購資金在募集期間產生的利息(單位:元)

46,015.16

募集份額(單位:份)

有效認購份額

345,242,468.61

利息結轉的份額

46,015.16

合計

345,288,483.77

其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額

(單位:份)

-

占基金總份額比例

-

其他需要說明的事項

-

其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

認購的基金份額

(單位:份)

29,816.46

占基金總份額比例

0.0086%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

2019621

  注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。

  2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0份(含);該只基金的基金經理持有該只基金份額總量的數量區間為0份(含)。

  3.其他需要提示的事項

  基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購,具體業務辦理時間在申購開始公告中規定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

  在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

  基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購或者贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2019年6月22日

  

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